Artikler i denne sektion

Sådan matcher du firmakort transaktioner

Avatar
Ninna
  • Opdateret
Følg

Om Firmakort - sådan gør du 1-2-3

Trin 1 - Opret udgift - se vedjledning her. Åbner nyt vindue.

Trin 2 - Match udgift med transaktion (enten app eller web).

Trin 3 - Send til godkendelse - se vejledning her. Åbner nyt vindue.

 

Sådan fungerer det

Når du har en udgift i forbindelse med arbejde fra et firmakort, så har systemet brug for en udgift og en transaktion, som sidst skal matches med hinanden. 

Du kan enten oprette udgiften med det samme og matche senere. Eller du kan vælge at vente på at transaktionen den kommer ind på din konto, og så via transaktionen kan du oplyse udgiftsdetaljerne via transaktionen. Det kræver selvfølglig at du stadigt har din kvittering til rådighed.

Alle udgifter som bliver oprettet, havner i din Mileage Book bog, som henholdvist et udlæg eller som firmakort transaktion. Bogen fyldes således med udgifter af de to slags, sammen med den kørsel du evt har. Og endeligt, når du så har registreret for en periode (typisk en måned af gangen), så indsender du perioden til godkendelse i et samlet regnskab. 

 

Match udgift med transaktion via Kørebog app

Opret en udgift i Mileage Book hvor udgiften er betalt med et firmakort. 

1. Tryk på Ubehandlet for at se en liste over alle dine firmakort transaktioner.

2. Find den transaktion som stemmer overens med den udgift som der er foretaget.

3. Du kan nu enten trykke på Kamera eller Papirklip ikonet for at tilføje udgiften til den valgte transaktion. Du skal vælge kamera for at tage billede af kvitteringen med det samme. Hvis du allerede på forhånd har oprettet udgiften i Mileage Book inden transaktionen kom ind fra banken under dine ubehandlede udgifter/kørsler, så skal du i stedet vælge papirklip ikonet for at vælge en udgift som allerede er registeret i din Mileage Book Bog. 

Kamera:

Papirklip: 

4. Afslut med Gem

5. Udgift og transaktion er nu koblet sammen.

Hvis du ønsker at tilføje et split, så tryk på mceclip1.png ikonet.
Herefter trykker du på + og indskriver splittets beløb og udgiftstype.

Afslut med OK og splittet af din transaktion er hermed fuldført. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Match udgift med firmakort via web

Naviger til Firmakort > Transaktioner i sidemenuen.

Hvis udgiften allerede er oprettet:

Hvis udgiften ikke er oprettet:
  1. Tryk på mceclip0.png for at koble den rette udgift
    til denne transaktion
  2. Find udgiften i listen og trykke Vælg
  3. Udgift og transaktion er nu koblet sammen.

 

 
  1. Vælg mceclip1.png hvis udgiften manuelt skal oprettes og tilkobles en transaktion.
  2. Angiv hvilken udgift type transaktionen skal kobles sammen med og tilføje et billede af kvitteringen (Det er muligt at undlade at uploade en kvittering, ved at afslutte med Gem). 
  3. Udgift og transaktion er nu koblet sammen.

 

Dan et regnskab for en given periode og send til godkendelse. 

Se denne guide for hvordan du sender regnskab til godkendelse

 

Værd at vide - Problemer med afsendelse

Hvis du bliver mødt af beskeden: 
Der findes firmakort som ikke er matchet med en mastercard transaktion. 

Så kan det tyde på, at der er oprettet en udgift, som ikke et matchet med en transaktion på firmakortet. Du skal derfor finde denne "ekstra" betaling, og slette den i systemet. Herefter kan du sende til udlæg til godkendelse som normalt. 

Relaterede artikler